Meta Platforms y Walt Disney representan compras atractivas para los inversores en valor en el nuevo año.
Fundamentalmente, la inversión a largo plazo consiste en encontrar empresas de calidad, comprarlas a precios razonables y dejar que las ganancias se acumulen con el tiempo. Pero muchas acciones de alto crecimiento obtienen valoraciones superiores, especialmente después de tres años consecutivos de ganancias superiores al 15% en el mercado. S&P500.
Por supuesto, las calificaciones de algunos de estos líderes pueden aumentar con el tiempo. Pero los inversores que buscan acciones que coticen con un descuento respecto al S&P 500 tal vez tengan que aventurarse más allá de los nombres de alto perfil de inteligencia artificial (IA).
He aquí por qué Metaplataformas (MEDIO 2,64%) Y walt disney (DIS 0,77%) se destacan como dos acciones infravaloradas para comprar en enero.
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Este título «Siete Magníficos» es el verdadero negocio.
Meta Platforms genera la mayor parte de sus ingresos de la publicidad en su familia de aplicaciones (Instagram, Facebook, WhatsApp y Messenger). Durante los tres meses finalizados el 30 de septiembre de 2025, la familia de aplicaciones generó 50.080 millones de dólares en ingresos publicitarios y 24.970 millones de dólares en ganancias operativas, para un margen operativo del 49,9%.
Para ilustrar cuán elitista es esto, considere esto AlfabetoLos servicios de Google (que incluyen la Búsqueda de Google, los anuncios de YouTube, la red de Google y las suscripciones, plataformas y dispositivos de Google) generaron 87.050 millones de dólares en ingresos durante los tres meses finalizados el 30 de septiembre de 2025 y 33.530 millones de dólares en ganancias operativas para un margen operativo del 38,5%.
Meta ha hecho un trabajo magistral al aumentar la participación a través de contenido de video de formato corto seleccionado y anuncios dirigidos, lo que lo convierte en un destino atractivo para la inversión publicitaria. Su familia de aplicaciones es verdaderamente uno de los mejores modelos de negocio del planeta. Entonces, quizás se pregunte por qué los inversionistas se han disgustado con las acciones, con Meta cayendo un 12,6% en los últimos seis meses frente a la ganancia del 11,2% del S&P 500.
El cambio de hoy
(-2,64%) $-16.37
Precio actual
$603.88
Puntos de datos clave
Capitalización de mercado
1,5 billones de dólares
Rango del día
$600.00 -$611.29
Autonomía 52 semanas
$479,80 -$796.25
Volumen
759K
Volumen medio
19M
Margen bruto
82.00%
Rendimiento de dividendos
0,35%
Meta tiene muchas partes móviles fuera de su familia principal de aplicaciones que mantienen a los inversores en vilo. Continúa quemando efectivo con Reality Labs, que informó una pérdida operativa de 13.170 millones de dólares durante los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2025.
Reality Labs consta de inversiones en metaverso, auriculares Meta Quest, gafas inteligentes Ray-Ban Meta, investigación en inteligencia artificial y otras apuestas de realidad virtual/realidad aumentada. Básicamente es el brazo de I+D de Meta, extremadamente poco rentable, lo que el mercado tolera porque la Familia de Aplicaciones es muy rentable. Pero Meta pronto podría ejercer presión sobre sus márgenes debido a su enorme gasto en inteligencia artificial.
Meta posee y opera su propia red de centros de datos y trabaja con nubes públicas. El presupuesto de IA y centro de datos de Meta está creciendo a medida que ofrece funciones de IA como Meta AI Assistants en toda su familia de aplicaciones y desarrolla sus modelos Llama 4 AI.
En su publicación de resultados del tercer trimestre, Meta elevó su pronóstico de gasto de capital para 2025 de un rango de $66 mil millones a $72 mil millones a un nuevo rango de $70 mil millones a $72 mil millones. Hace apenas tres años, en 2022, Meta gastó 32.040 millones de dólares en gastos de capital.
Meta puede permitirse ir más allá de la IA gracias a sus altos márgenes y flujo de caja. Los riesgos de Meta ya se reflejan en su valoración, ya que es la acción de los Siete Magníficos menos costosa en términos de ganancias futuras y la única que cotiza con descuento respecto al S&P 500.
Datos del ratio TSLA PE (adelante) por YCharts
Disney se ha vuelto demasiado barato para ignorarlo
La última película animada de Disney, Zootopía 2acaba de pasar congelado 2 para convertirse en la película más taquillera de Walt Disney Animation Studios, con ingresos de taquilla mundial de 1.46 mil millones de dólares para fines de 2025. Disney está dejando atrás la narrativa de que sus días creativos han quedado atrás, con varios éxitos de taquilla en los últimos años, comenzando con Zootopía 2 A De adentro hacia afuera 2.
Esta es una gran noticia para Disney, que soportó un exceso de taquilla que comenzó poco después. Vengadores: final del juego en 2019 y se trasladó a 2025. Parte del problema fue la pandemia de COVID-19, pero el problema mayor fue la sobreabundancia de Preguntarse Y guerra de las galaxias película. Como puede ver en el gráfico a continuación, las ganancias de Disney aún están por debajo de los máximos previos a la pandemia, pero han mejorado significativamente en los últimos años gracias al aumento de los ingresos y los márgenes.
Datos de ingresos de DIS (TTM) por YCharts
Con sólo 16,8 veces las ganancias futuras, Disney parece una ganga perfecta para los inversores a largo plazo. Ha regresado con un impulso de taquilla que probablemente continuará con los tan esperados estrenos de Vengadores: el día del juicio final Y historia del juguete 5 para finales de año. Disney+ ahora es consistentemente rentable y el segmento de Parques y Experiencias continúa creciendo a pesar de la disminución del gasto de los consumidores.
Disney está invirtiendo sus ideas más rentables con una combinación de streaming y contenido teatral, renovaciones y ampliaciones de parques globales, la apertura de Disneyland Abu Dhabi (aproximadamente a principios de la década de 2030) y la posibilidad de un quinto parque temático en Walt Disney World después de 2035.
El cambio de hoy
(-0,77%) $-0,86
Precio actual
$110.34
Puntos de datos clave
Capitalización de mercado
$197 mil millones
Rango del día
$108.80 -$111.09
Autonomía 52 semanas
$80.10 -$124,69
Volumen
910
Volumen medio
11M
Margen bruto
31,94%
Rendimiento de dividendos
1.13%
Disney está haciendo todo lo que puede, lo que debería ayudar a mejorar sus ganancias y márgenes y compensar con creces las caídas en su negocio de redes lineales (cable). netflixes una gran apuesta Descubrimiento por Warner Bros. muestra la importancia de la propiedad intelectual en el streaming y el entretenimiento, que Disney tiene en abundancia.
Sumando un modesto rendimiento por dividendo del 1,3%, Disney parece una de las acciones de mejor valor para que los inversores las recojan en enero.
