Según Jefferies, Meta Platforms ofrece un punto de entrada interesante tras su reciente retirada. En una nota del miércoles, la compañía describió cinco razones por las que los inversores deberían comprar acciones con su valoración actual. Jefferies reiteró su calificación de compra de las acciones de Meta y enumeró la acción como su primera opción. Las acciones de Meta cayeron un 7% en enero y un 16% en los últimos tres meses. Sin embargo, el precio objetivo de 910 dólares del analista Brent Thill implica un aumento del 48% hasta el cierre de la acción el miércoles. Montaña de META 1Y Gráfico de META 1Y Thill señaló que la caída del 18% de Meta en relación con sus ganancias creó una atractiva compensación entre riesgo y recompensa. En comparación, Amazon y Google ganaron un 4% y un 18%, respectivamente, durante el mismo período, escribió. «Si bien esto refleja preocupaciones sobre la presión de los márgenes, el aumento del gasto de capital y la ejecución de la IA, también crea importantes ventajas si META enfrenta estos vientos en contra, lo que creemos que es probable», dijo Thill. Thill agregó que sigue siendo optimista sobre las posibles revisiones positivas de las estimaciones de Meta hasta 2026. Cree que el cuarto trimestre fue el peor de la liquidación y que el sentimiento debería mejorar con el lanzamiento del nuevo modelo de la compañía esperado para el primer trimestre de 2026. «Vemos desventajas limitadas a partir de aquí, con ventajas impulsadas por la fortaleza de los ingresos y las ganancias continuas de eficiencia que compensan el crecimiento de los gastos operativos», agregó. Thill también aplaudió las recientes «contrataciones de estrellas de IA» de Meta, que ahora deberían permitir a la empresa mantener el ritmo de sus pares. Además, añadió que, además del talento, la empresa ahora cuenta con todos los ingredientes clave para la inteligencia artificial: potencia de cálculo, usuarios y datos. Jefferies también dijo que la IA puede seguir impulsando el motor publicitario principal de Meta en 2026. «META confía en su sólida cartera y en su capacidad para seguir acumulando ganancias de IA en sistemas clave de recomendación y conversión en 2026», escribió. «META también está aprovechando Gen AI para impulsar su volante central, respaldando un crecimiento continuo». Finalmente, destacó varios motores de ingresos incrementales, incluidos WhatsApp, Threads y Llama, el modelo de lenguaje fundamental de Meta. La compañía está inyectando una “mega inversión en IA” en WhatsApp, y Thill dijo que la plataforma tiene el potencial de alcanzar 36 mil millones de dólares en ingresos para 2029 desde los 9 mil millones de dólares actuales. Señaló que Threads, la versión de X de Meta, está comenzando a aumentar la monetización de anuncios, mientras que no le sorprendería que Meta introdujera funciones pagas para Llama u otras ofertas de IA en el futuro.
Jefferies dice que hay que aceptar la caída de Meta y reitera que las acciones son la mejor apuesta
